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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 728.00 | 131 650.00 | 16 079.00 | 147 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 728.00 | 131 650.00 | 1 411 079.00 | 1 542 728.00 |
BT Marchandises | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BZ Autres créances | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 375.00 | | 377 375.00 | 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 103.00 | 131 650.00 | 1 788 453.00 | 1 920 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 678 596.00 | 553 318.00 | | 678 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 068.00 | 125 279.00 | | 142 068.00 |
DL TOTAL (I) | 908 665.00 | 766 596.00 | | 908 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 048.00 | 541 779.00 | | 636 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 508.00 | 111 847.00 | | 93 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 629.00 | 74 052.00 | | 81 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 743.00 | 49 588.00 | | 47 743.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 789.00 | 777 266.00 | | 879 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 453.00 | 1 543 863.00 | | 1 788 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 890.00 | 352 045.00 | | 392 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 728.00 | | 210 000.00 | 1 332 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 000.00 | | 210 000.00 | 1 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 999.00 | 4 651.00 | | 126 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 999.00 | 4 651.00 | | 126 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 048.00 | 149 149.00 | 443 732.00 | 636 048.00 |
VI Groupe et associés | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 207.00 | 52 207.00 | 3 000.00 | 55 207.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 789.00 | 392 890.00 | 443 732.00 | 879 789.00 |