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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 216.00 | 161 254.00 | 80 962.00 | 242 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 546.00 | | 493 546.00 | 493 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 922.00 | 161 254.00 | 2 017 668.00 | 2 178 922.00 |
BT Marchandises | 229 042.00 | | 229 042.00 | 229 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 830.00 | | 363 830.00 | 363 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 753.00 | 161 254.00 | 2 381 499.00 | 2 542 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493 546.00 | | | 493 546.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 911.00 | 820 665.00 | | 1 024 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 429.00 | 204 247.00 | | 207 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 341.00 | 1 112 911.00 | | 1 320 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 618.00 | 484 610.00 | | 853 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452.00 | 85 666.00 | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 356.00 | 127 004.00 | | 129 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 732.00 | 81 548.00 | | 53 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 158.00 | 778 827.00 | | 1 061 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 499.00 | 1 891 739.00 | | 2 381 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 995.00 | | 581 927.00 | 1 596 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 995.00 | | 40 221.00 | 201 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 541 706.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 762.00 | 18 492.00 | | 142 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 762.00 | 18 492.00 | | 142 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 546.00 | 493 546.00 | | 493 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 618.00 | 209 617.00 | 371 572.00 | 853 618.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 933.00 | 529 773.00 | 3 160.00 | 532 933.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 158.00 | 417 157.00 | 371 572.00 | 1 061 158.00 |