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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 459 673.00 | 193 474.00 | 266 198.00 | 459 673.00 |
AP Constructions | 363 252.00 | 304 719.00 | 58 533.00 | 363 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 785.00 | 548 308.00 | 99 477.00 | 647 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 178.00 | 72 451.00 | 26 727.00 | 99 178.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 109.00 | 1 118 952.00 | 533 157.00 | 1 652 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 518.00 | | 597 518.00 | 597 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 498.00 | 6 790.00 | 45 708.00 | 52 498.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 606.00 | 6 790.00 | 772 816.00 | 779 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 715.00 | 1 125 742.00 | 1 305 973.00 | 2 431 715.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 17 284.00 | 11 531.00 | | 17 284.00 |
DH Report à nouveau | 95 847.00 | 59 002.00 | | 95 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 42 598.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 438 201.00 | 410 131.00 | | 438 201.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 631.00 | 194 261.00 | | 140 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 862.00 | 636 393.00 | | 516 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 152 889.00 | | 120 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 834.00 | 30 863.00 | | 34 834.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 6 427.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 772.00 | 1 020 833.00 | | 817 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 973.00 | 1 430 964.00 | | 1 305 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 862.00 | | | 516 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 113.00 | | 55 114.00 | 1 721 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 119.00 | 1 652 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 119.00 | 1 569 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 892.00 | | 55 114.00 | 1 638 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 229.00 | 86 842.00 | 124 119.00 | 1 156 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 229.00 | 86 842.00 | 124 119.00 | 1 156 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | 50 000.00 | | 6 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 257.00 | 138 364.00 | 327 393.00 | 522 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 631.00 | 41 187.00 | 99 445.00 | 140 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 772.00 | 334 435.00 | 426 838.00 | 817 772.00 |