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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 370 593.00 | 280 391.00 | 90 202.00 | 370 593.00 |
AP Constructions | 348 750.00 | 341 001.00 | 7 750.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 575.00 | 611 638.00 | 106 937.00 | 718 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 936.00 | 105 115.00 | 16 821.00 | 121 936.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 076.00 | 1 338 144.00 | 303 932.00 | 1 642 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 116.00 | | 495 116.00 | 495 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
BZ Autres créances | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CF Disponibilités | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 061.00 | | 771 061.00 | 771 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 137.00 | 1 338 144.00 | 1 074 993.00 | 2 413 137.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | 189 751.00 | 177 748.00 | | 189 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905.00 | 12 003.00 | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 554 548.00 | 522 644.00 | | 554 548.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 040.00 | 234 560.00 | | 194 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 675.00 | 66 155.00 | | 65 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 31 531.00 | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 47 117.00 | 41 585.00 | | 47 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 445.00 | 415 725.00 | | 350 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 993.00 | 1 108 369.00 | | 1 074 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 336.00 | | 1 094 336.00 | 1 094 336.00 |
FG Production vendue services | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 490.00 | | 1 162 490.00 | 1 162 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 11 710.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 8 520.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 3 190.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 499.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 032.00 | 1 017 471.00 | | 1 197 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 128.00 | 1 005 468.00 | | 1 165 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 905.00 | 12 003.00 | | 31 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 888.00 | 64 703.00 | 112 781.00 | 1 310 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 888.00 | 64 703.00 | 112 781.00 | 1 310 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 125.00 | 48 000.00 | 6 790.00 | 34 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 125.00 | 48 000.00 | 6 790.00 | 34 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 125.00 | 48 000.00 | 6 790.00 | 204 125.00 |