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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 370 593.00 | 200 966.00 | 169 627.00 | 370 593.00 |
AP Constructions | 348 750.00 | 311 447.00 | 37 304.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 504.00 | 637 424.00 | 113 080.00 | 750 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 411.00 | 86 321.00 | 34 090.00 | 120 411.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 479.00 | 1 236 158.00 | 436 322.00 | 1 672 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 617.00 | | 571 617.00 | 571 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 768.00 | 6 790.00 | 53 978.00 | 60 768.00 |
BZ Autres créances | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 661.00 | 6 790.00 | 706 871.00 | 713 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 140.00 | 1 242 948.00 | 1 143 193.00 | 2 386 140.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 29 953.00 | 23 305.00 | | 29 953.00 |
DH Report à nouveau | 132 761.00 | 117 896.00 | | 132 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 21 513.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 476 488.00 | 459 714.00 | | 476 488.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 115 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 297.00 | 169 263.00 | | 137 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 016.00 | 451 520.00 | | 281 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 122 535.00 | | 84 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | 23 219.00 | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | 19 528.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 704.00 | 786 065.00 | | 546 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 193.00 | 1 360 779.00 | | 1 143 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 016.00 | | | 281 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 934.00 | | 57 425.00 | 1 730 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 880.00 | 1 672 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 880.00 | 1 590 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 713.00 | | 57 425.00 | 1 648 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 409.00 | 84 848.00 | 31 099.00 | 1 182 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 409.00 | 84 848.00 | 31 099.00 | 1 182 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 5 000.00 | | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | 5 000.00 | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 096.00 | 159 652.00 | 138 444.00 | 298 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 297.00 | 78 690.00 | 58 607.00 | 137 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 704.00 | 349 653.00 | 197 051.00 | 546 704.00 |