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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 112.00 | 4 642.00 | 21 470.00 | 26 112.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 213 258.00 | 205 580.00 | 7 678.00 | 213 258.00 |
AP Constructions | 348 750.00 | 343 791.00 | 4 960.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 530.00 | 663 525.00 | 142 004.00 | 805 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 936.00 | 121 390.00 | 40 546.00 | 161 936.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 808.00 | 1 338 929.00 | 297 879.00 | 1 636 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 654.00 | | 544 654.00 | 544 654.00 |
BT Marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CF Disponibilités | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 063.00 | | 835 063.00 | 835 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 871.00 | 1 338 929.00 | 1 132 942.00 | 2 471 871.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | 191 656.00 | 189 751.00 | | 191 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | 31 905.00 | | 73 744.00 |
DL TOTAL (I) | 598 293.00 | 554 548.00 | | 598 293.00 |
DP Provisions pour risques | 125 500.00 | 100 000.00 | | 125 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 333.00 | 70 000.00 | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 833.00 | 170 000.00 | | 136 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 588.00 | 194 040.00 | | 141 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 65 675.00 | | 157 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 115.00 | 43 613.00 | | 67 115.00 |
EA Autres dettes | 31 818.00 | 47 117.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 817.00 | 350 445.00 | | 397 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 942.00 | 1 074 993.00 | | 1 132 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 336 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 619.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 763.00 | 30 112.00 | | 24 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 335.00 | 3 500.00 | | 157 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 667.00 | 4 521.00 | | 171 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 333.00 | -1 021.00 | | -14 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 5 072.00 | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 111.00 | 1 197 032.00 | | 1 580 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 366.00 | 1 165 128.00 | | 1 506 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 744.00 | 31 905.00 | | 73 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 076.00 | | 153 066.00 | 1 642 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 335.00 | 1 636 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 101 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 335.00 | 1 529 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 26 112.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 855.00 | | 126 954.00 | 1 559 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 810.00 | 76 119.00 | | 1 262 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 810.00 | 71 477.00 | | 1 262 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 335.00 | 36 833.00 | 145 335.00 | 245 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 335.00 | 36 833.00 | 145 335.00 | 245 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 588.00 | 50 357.00 | 91 231.00 | 141 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 034.00 | 119 194.00 | 5 840.00 | 125 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 817.00 | 306 586.00 | 91 231.00 | 397 817.00 |