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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 459 673.00 | 201 334.00 | 258 339.00 | 459 673.00 |
AP Constructions | 368 750.00 | 318 077.00 | 50 674.00 | 368 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 759.00 | 580 311.00 | 123 447.00 | 703 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 531.00 | 82 687.00 | 33 844.00 | 116 531.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 934.00 | 1 182 409.00 | 548 525.00 | 1 730 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 283.00 | | 646 283.00 | 646 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | 6 790.00 | 26 139.00 | 32 929.00 |
BZ Autres créances | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
CF Disponibilités | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 044.00 | 6 790.00 | 812 254.00 | 819 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 978.00 | 1 189 199.00 | 1 360 779.00 | 2 549 978.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 23 305.00 | 17 284.00 | | 23 305.00 |
DH Report à nouveau | 117 896.00 | 95 847.00 | | 117 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 28 070.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 459 714.00 | 438 201.00 | | 459 714.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 50 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 263.00 | 140 631.00 | | 169 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 520.00 | 516 862.00 | | 451 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 535.00 | 120 050.00 | | 122 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 219.00 | 34 834.00 | | 23 219.00 |
EA Autres dettes | 19 528.00 | 5 395.00 | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 065.00 | 817 772.00 | | 786 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 779.00 | 1 305 973.00 | | 1 360 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 520.00 | | | 451 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 109.00 | | 102 375.00 | 1 652 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 1 730 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 1 648 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 888.00 | | 102 375.00 | 1 569 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 952.00 | 87 007.00 | 23 550.00 | 1 118 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 952.00 | 87 007.00 | 23 550.00 | 1 118 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 130 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 790.00 | 130 000.00 | 65 000.00 | 56 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 047.00 | 167 171.00 | 303 876.00 | 471 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 263.00 | 64 145.00 | 105 118.00 | 169 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 065.00 | 377 071.00 | 408 994.00 | 786 065.00 |