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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 370 593.00 | 230 791.00 | 139 802.00 | 370 593.00 |
AP Constructions | 348 750.00 | 324 816.00 | 23 935.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 354.00 | 674 010.00 | 76 344.00 | 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 274.00 | 97 721.00 | 31 554.00 | 129 274.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 193.00 | 1 327 338.00 | 353 855.00 | 1 681 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 027.00 | | 529 027.00 | 529 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | 6 790.00 | 20 806.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 490.00 | 6 790.00 | 734 700.00 | 741 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 683.00 | 1 334 128.00 | 1 088 555.00 | 2 422 683.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 29 953.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | 143 595.00 | 132 761.00 | | 143 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | 16 774.00 | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 510 640.00 | 476 488.00 | | 510 640.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 670.00 | 137 297.00 | | 59 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 626.00 | 281 016.00 | | 183 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 964.00 | 84 787.00 | | 119 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | 26 525.00 | | 36 337.00 |
EA Autres dettes | 38 319.00 | 17 080.00 | | 38 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 915.00 | 546 704.00 | | 437 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 555.00 | 1 143 193.00 | | 1 088 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 056 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 080.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 610.00 | 1 047 052.00 | | 1 145 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 458.00 | 1 030 277.00 | | 1 111 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 152.00 | 16 774.00 | | 34 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 479.00 | | 26 613.00 | 1 672 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 1 681 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 1 598 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 258.00 | | 26 613.00 | 1 590 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 158.00 | 81 745.00 | 17 900.00 | 1 236 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 158.00 | 81 745.00 | 17 900.00 | 1 236 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 27 335.00 | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 27 335.00 | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 790.00 | 47 335.00 | | 126 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 670.00 | 37 250.00 | 22 420.00 | 59 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 915.00 | 415 495.00 | 22 420.00 | 437 915.00 |