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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 370 593.00 | 231 867.00 | 138 727.00 | 370 593.00 |
AP Constructions | 348 750.00 | 337 404.00 | 11 346.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 144.00 | 661 562.00 | 138 582.00 | 800 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 040.00 | 107 390.00 | 24 650.00 | 132 040.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 749.00 | 1 338 222.00 | 395 526.00 | 1 733 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 186.00 | | 460 186.00 | 460 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | 6 790.00 | 20 806.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 632.00 | 6 790.00 | 712 842.00 | 719 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 381.00 | 1 345 012.00 | 1 108 369.00 | 2 453 381.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | 177 748.00 | 143 595.00 | | 177 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | 34 152.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 522 644.00 | 510 640.00 | | 522 644.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 560.00 | 59 670.00 | | 234 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 894.00 | 183 626.00 | | 41 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 155.00 | 119 964.00 | | 66 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 531.00 | 36 337.00 | | 31 531.00 |
EA Autres dettes | 41 585.00 | 38 319.00 | | 41 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 725.00 | 437 915.00 | | 415 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 369.00 | 1 088 555.00 | | 1 108 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 952 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 445.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 3 689.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 471.00 | 1 145 610.00 | | 1 017 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 468.00 | 1 111 458.00 | | 1 005 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 003.00 | 34 152.00 | | 12 003.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 193.00 | | 131 636.00 | 1 681 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 080.00 | 1 733 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 080.00 | 1 651 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 972.00 | | 131 636.00 | 1 598 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 003.00 | 81 445.00 | 70 561.00 | 1 300 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 003.00 | 81 445.00 | 70 561.00 | 1 300 003.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 125.00 | 30 000.00 | | 174 125.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 560.00 | 140 659.00 | 93 901.00 | 234 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 725.00 | 321 824.00 | 93 901.00 | 415 725.00 |