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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 489 532.00 | 352 049.00 | 137 483.00 | 489 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 837.00 | 170 718.00 | 38 120.00 | 208 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 605.00 | 749 456.00 | 153 149.00 | 902 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 935.00 | 1 272 223.00 | 547 712.00 | 1 819 935.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 438.00 | 11 403.00 | 145 035.00 | 156 438.00 |
BZ Autres créances | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 781.00 | 11 403.00 | 765 378.00 | 776 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 716.00 | 1 283 626.00 | 1 313 090.00 | 2 596 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 618.00 | 474 420.00 | | 471 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 474.00 | 47 198.00 | | 85 474.00 |
DL TOTAL (I) | 791 661.00 | 756 186.00 | | 791 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 777.00 | 193 726.00 | | 101 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 497.00 | 62 000.00 | | 157 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 919.00 | 33 758.00 | | 82 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 237.00 | 148 528.00 | | 179 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 429.00 | 438 011.00 | | 521 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 090.00 | 1 194 198.00 | | 1 313 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 316.00 | | 68 617.00 | 1 780 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 186 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 998.00 | 1 819 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 898.00 | 1 610 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 437.00 | | 68 583.00 | 1 570 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 012.00 | | 34.00 | 187 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 567.00 | 100 184.00 | 21 528.00 | 1 193 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 567.00 | 100 184.00 | 21 528.00 | 1 193 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 777.00 | 69 141.00 | 32 636.00 | 101 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 757.00 | 324 992.00 | 5 764.00 | 330 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 429.00 | 488 793.00 | 32 636.00 | 521 429.00 |