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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 563 871.00 | 463 877.00 | 99 994.00 | 563 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 062.00 | 143 163.00 | 36 900.00 | 180 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 181.00 | 730 741.00 | 75 440.00 | 806 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 536.00 | 1 337 781.00 | 433 755.00 | 1 771 536.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 551.00 | 5 732.00 | 170 819.00 | 176 551.00 |
BZ Autres créances | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 492.00 | 5 732.00 | 677 760.00 | 683 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 028.00 | 1 343 513.00 | 1 111 515.00 | 2 455 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 22 867.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 414.00 | 715 024.00 | | 884 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 101 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 797.00 | 44 821.00 | | -16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 977 618.00 | 994 414.00 | | 977 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 514.00 | 1 058.00 | | 1 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514.00 | 1 058.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 35 492.00 | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 159.00 | 128 601.00 | | 103 159.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 384.00 | 166 158.00 | | 132 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 515.00 | 1 161 630.00 | | 1 111 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 670.00 | | 69 541.00 | 1 812 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 675.00 | 1 771 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 675.00 | 1 559 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 435.00 | | 69 501.00 | 1 600 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 367.00 | | 40.00 | 189 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 379.00 | 78 076.00 | 110 675.00 | 1 370 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 379.00 | 78 076.00 | 110 675.00 | 1 370 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | 455.00 | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 455.00 | | 1 058.00 |
UG ‐ Financières | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VP Divers | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 472.00 | 425 408.00 | 8 064.00 | 433 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |