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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 573 398.00 | 489 465.00 | 83 933.00 | 573 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 341.00 | 153 985.00 | 23 356.00 | 177 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 686.00 | 755 288.00 | 93 398.00 | 848 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 885.00 | 1 398 738.00 | 422 146.00 | 1 820 885.00 |
BT Marchandises | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 126.00 | 7 387.00 | 140 739.00 | 148 126.00 |
BZ Autres créances | 254 363.00 | | 254 363.00 | 254 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
CF Disponibilités | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 390.00 | 7 387.00 | 690 003.00 | 697 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 275.00 | 1 406 125.00 | 1 112 150.00 | 2 518 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 381.00 | | 181 381.00 | 181 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 618.00 | 884 414.00 | | 867 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | -16 797.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 979 745.00 | 977 618.00 | | 979 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 1 514.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 1 514.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 29 225.00 | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 541.00 | 103 159.00 | | 95 541.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 264.00 | 132 384.00 | | 130 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 150.00 | 1 111 515.00 | | 1 112 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 536.00 | | 62 951.00 | 1 771 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 603.00 | 1 820 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 603.00 | 1 608 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 262.00 | | 62 913.00 | 1 559 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 407.00 | | 38.00 | 189 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 781.00 | 74 421.00 | 13 464.00 | 1 337 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 781.00 | 74 421.00 | 13 464.00 | 1 337 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514.00 | 626.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | 626.00 | | 1 514.00 |
UG ‐ Financières | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 148 126.00 | 148 126.00 | | 148 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 362.00 | 254 362.00 | | 254 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 601.00 | 407 537.00 | 8 064.00 | 415 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |