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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 555 848.00 | 409 128.00 | 146 720.00 | 555 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 774.00 | 131 425.00 | 50 350.00 | 181 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 219.00 | 860 405.00 | 95 814.00 | 956 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 179.00 | 1 400 957.00 | 514 221.00 | 1 915 179.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 494.00 | 13 119.00 | 140 375.00 | 153 494.00 |
BZ Autres créances | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 386.00 | 13 119.00 | 609 267.00 | 622 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 565.00 | 1 414 076.00 | 1 123 488.00 | 2 537 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 135.00 | 507 092.00 | | 597 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 890.00 | 140 043.00 | | 117 890.00 |
DL TOTAL (I) | 949 593.00 | 881 703.00 | | 949 593.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | 32 670.00 | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 30 000.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 117 925.00 | | 26 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 312.00 | 226 186.00 | | 138 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 322.00 | 406 781.00 | | 173 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 488.00 | 1 288 485.00 | | 1 123 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 180.00 | | 44 191.00 | 1 983 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 189 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 192.00 | 1 915 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 092.00 | 1 702 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 928.00 | | 44 152.00 | 1 770 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 384.00 | | 39.00 | 189 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 890.00 | 112 581.00 | 78 513.00 | 1 366 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 890.00 | 112 581.00 | 78 513.00 | 1 366 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350.00 | 9.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VP Divers | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 983.00 | 319 919.00 | 8 064.00 | 327 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 322.00 | 166 981.00 | | 173 322.00 |