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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 555 848.00 | 379 660.00 | 176 188.00 | 555 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 758.00 | 182 204.00 | 54 555.00 | 236 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 175.00 | 805 026.00 | 164 149.00 | 969 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 180.00 | 1 366 890.00 | 616 290.00 | 1 983 180.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 994.00 | 9 630.00 | 193 364.00 | 202 994.00 |
BZ Autres créances | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 825.00 | 9 630.00 | 672 195.00 | 681 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 005.00 | 1 376 520.00 | 1 288 485.00 | 2 665 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 092.00 | 471 618.00 | | 507 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 043.00 | 85 474.00 | | 140 043.00 |
DL TOTAL (I) | 881 703.00 | 791 661.00 | | 881 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | 101 777.00 | | 32 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 157 497.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 82 919.00 | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 186.00 | 179 237.00 | | 226 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 781.00 | 521 429.00 | | 406 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 485.00 | 1 313 090.00 | | 1 288 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 935.00 | | | 1 819 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 121.00 | | | 1 610 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 223.00 | 111 912.00 | 17 245.00 | 1 272 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 223.00 | 111 912.00 | 17 245.00 | 1 272 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 670.00 | 26 329.00 | 6 341.00 | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
VP Divers | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 746.00 | 346 582.00 | 8 164.00 | 354 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 781.00 | 400 440.00 | 6 341.00 | 406 781.00 |