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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 573 398.00 | 512 027.00 | 61 371.00 | 573 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 635.00 | 158 133.00 | 22 502.00 | 180 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 227.00 | 743 763.00 | 229 464.00 | 973 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 758.00 | 1 413 922.00 | 534 836.00 | 1 948 758.00 |
BT Marchandises | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 768.00 | 6 134.00 | 152 634.00 | 158 768.00 |
BZ Autres créances | 245 978.00 | | 245 978.00 | 245 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
CF Disponibilités | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 887.00 | 6 134.00 | 626 753.00 | 632 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 645.00 | 1 420 056.00 | 1 161 589.00 | 2 581 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 869 745.00 | 867 618.00 | | 869 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | 2 128.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 982 683.00 | 979 745.00 | | 982 683.00 |
DP Provisions pour risques | 2 325.00 | 2 140.00 | | 2 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325.00 | 2 140.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 31 842.00 | | 78 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 431.00 | 95 541.00 | | 98 431.00 |
EA Autres dettes | | 2 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 581.00 | 130 264.00 | | 176 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 589.00 | 1 112 150.00 | | 1 161 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 885.00 | | 171 447.00 | 1 820 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 573.00 | 1 948 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 573.00 | 1 736 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 572.00 | | 171 408.00 | 1 608 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 445.00 | | 39.00 | 189 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 738.00 | 58 230.00 | 43 046.00 | 1 398 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 738.00 | 58 230.00 | 43 046.00 | 1 398 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | 185.00 | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 185.00 | | 2 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
VP Divers | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 026.00 | 415 962.00 | 8 064.00 | 424 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |