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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 561 675.00 | 437 245.00 | 124 429.00 | 561 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 211.00 | 149 572.00 | 36 639.00 | 186 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 403.00 | 783 562.00 | 59 841.00 | 843 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 670.00 | 1 370 379.00 | 442 291.00 | 1 812 670.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 279.00 | 7 114.00 | 168 165.00 | 175 279.00 |
BZ Autres créances | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 454.00 | 7 114.00 | 719 340.00 | 726 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 124.00 | 1 377 493.00 | 1 161 630.00 | 2 539 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 303.00 | | 181 303.00 | 181 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 024.00 | 597 135.00 | | 715 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 821.00 | 117 890.00 | | 44 821.00 |
DL TOTAL (I) | 994 414.00 | 949 593.00 | | 994 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | 573.00 | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | 573.00 | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 750.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 26 910.00 | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 601.00 | 138 312.00 | | 128 601.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 158.00 | 173 322.00 | | 166 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 630.00 | 1 123 488.00 | | 1 161 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 179.00 | | 12 257.00 | 1 915 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 765.00 | 1 812 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 765.00 | 1 600 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 988.00 | | 12 213.00 | 1 702 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 323.00 | | 44.00 | 189 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 957.00 | 84 188.00 | 114 766.00 | 1 400 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 957.00 | 84 188.00 | 114 766.00 | 1 400 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | 484.00 | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 484.00 | | 573.00 |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 982.00 | 435 917.00 | 8 064.00 | 443 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |