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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AN Terrains | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
AP Constructions | 55 179.00 | 44 501.00 | 10 678.00 | 55 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 747.00 | 340 476.00 | 189 271.00 | 529 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 972.00 | 186 318.00 | 31 654.00 | 217 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 627.00 | 571 295.00 | 1 003 332.00 | 1 574 627.00 |
BT Marchandises | 103 900.00 | 11 254.00 | 92 646.00 | 103 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
CF Disponibilités | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 169.00 | 11 254.00 | 382 915.00 | 394 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 796.00 | 582 549.00 | 1 386 247.00 | 1 968 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 515 448.00 | 492 998.00 | | 515 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 578.00 | 22 450.00 | | 56 578.00 |
DL TOTAL (I) | 858 026.00 | 801 448.00 | | 858 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 572.00 | 107 534.00 | | 68 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 829.00 | 257 375.00 | | 251 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 880.00 | 180 038.00 | | 152 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | 67 503.00 | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 5 608.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 221.00 | 618 058.00 | | 528 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 247.00 | 1 419 506.00 | | 1 386 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 538.00 | 585 148.00 | | 235 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 63 762.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 216.00 | | 143 638.00 | 1 557 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 227.00 | 1 574 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 227.00 | 805 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 433.00 | | | 649 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 410.00 | | 143 619.00 | 788 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 373.00 | | 19.00 | 119 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 573.00 | 166 948.00 | 126 227.00 | 530 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 573.00 | 166 948.00 | 126 227.00 | 530 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 706.00 | 11 254.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706.00 | 11 254.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | 11 254.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 254.00 | 17 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VC Groupe et associés | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 390.00 | 27 536.00 | 40 855.00 | 68 390.00 |
VI Groupe et associés | 251 829.00 | | 251 829.00 | 251 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VP Divers | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 325.00 | 263 596.00 | 7 729.00 | 271 325.00 |
VW T.V.A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 221.00 | 235 538.00 | 292 684.00 | 528 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 121.00 | 20 123.00 | | 16 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 256.00 | 38 606.00 | | 37 256.00 |
ST Autres comptes | 102 482.00 | 110 829.00 | | 102 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 382.00 | 238 511.00 | | 239 382.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 297.00 | 7 258.00 | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 418.00 | 27 382.00 | | 23 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 292.00 | 221 280.00 | | 227 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 904.00 | 99 234.00 | | 83 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 399.00 | 387 945.00 | | 379 399.00 |