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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 447.00 | 375 619.00 | 172 828.00 | 548 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 148.00 | 194 519.00 | 47 629.00 | 242 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 186.00 | 570 138.00 | 990 048.00 | 1 560 186.00 |
BT Marchandises | 73 046.00 | 21 624.00 | 51 422.00 | 73 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BZ Autres créances | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
CF Disponibilités | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 494.00 | 21 624.00 | 274 871.00 | 296 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 680.00 | 591 762.00 | 1 264 918.00 | 1 856 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 572 026.00 | 515 448.00 | | 572 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 199.00 | 56 578.00 | | 86 199.00 |
DL TOTAL (I) | 944 225.00 | 858 026.00 | | 944 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 531.00 | 68 572.00 | | 59 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 963.00 | 251 829.00 | | 127 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 923.00 | 152 880.00 | | 97 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 53 201.00 | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 1 740.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 693.00 | 528 221.00 | | 320 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 918.00 | 1 386 247.00 | | 1 264 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 817.00 | 235 538.00 | | 170 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 182.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 627.00 | | 168 900.00 | 1 574 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 341.00 | 1 560 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 341.00 | 790 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 433.00 | | | 649 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 802.00 | | 168 134.00 | 805 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 392.00 | | 766.00 | 119 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 295.00 | 170 596.00 | 171 752.00 | 571 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 295.00 | 170 596.00 | 171 752.00 | 571 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 254.00 | 21 624.00 | 11 254.00 | 11 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 254.00 | 21 624.00 | 11 254.00 | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254.00 | 21 624.00 | 11 254.00 | 11 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 624.00 | 11 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 202.00 | 36 289.00 | 21 913.00 | 58 202.00 |
VI Groupe et associés | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 343.00 | 123 615.00 | 7 729.00 | 131 343.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 693.00 | 170 817.00 | 149 876.00 | 320 693.00 |