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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 678.00 | 409 436.00 | 113 242.00 | 522 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 542.00 | 191 458.00 | 38 084.00 | 229 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 766.00 | 600 894.00 | 825 873.00 | 1 426 766.00 |
BT Marchandises | 26 312.00 | 4 252.00 | 22 059.00 | 26 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CF Disponibilités | 1 142 081.00 | | 1 142 081.00 | 1 142 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 876.00 | 4 252.00 | 1 240 624.00 | 1 244 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 642.00 | 605 146.00 | 2 066 496.00 | 2 671 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
DG Autres réserves | 742 624.00 | 792 261.00 | | 742 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 763.00 | -49 638.00 | | 452 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 849.00 | 1 030 087.00 | | 1 482 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 074.00 | 27 829.00 | | 262 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 575.00 | 81 103.00 | | 92 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 452.00 | 155 987.00 | | 192 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 546.00 | 40 067.00 | | 36 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 647.00 | 304 986.00 | | 583 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 496.00 | 1 338 415.00 | | 2 066 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 971.00 | 299 414.00 | | 377 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 017.00 | 38.00 | | 15 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
FG Production vendue services | 665 713.00 | | 665 713.00 | 665 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 342.00 | | 973 342.00 | 973 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 331.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 612.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 286.00 | 318 442.00 | | 1 271 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 524.00 | 368 080.00 | | 818 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 763.00 | -49 638.00 | | 452 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 176.00 | | 113 885.00 | 1 581 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 337.00 | 25 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 294.00 | 1 426 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 957.00 | 752 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 433.00 | | | 649 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 309.00 | | 113 869.00 | 815 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 434.00 | | 16.00 | 116 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 160.00 | 63 390.00 | 176 656.00 | 714 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 160.00 | 63 390.00 | 176 656.00 | 714 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 781.00 | 4 252.00 | 16 781.00 | 16 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 781.00 | 4 252.00 | 16 781.00 | 16 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 123.00 | 4 252.00 | 20 123.00 | 20 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252.00 | 20 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
VB T. V. A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 057.00 | 41 382.00 | 205 676.00 | 247 057.00 |
VI Groupe et associés | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 211.00 | 76 483.00 | 7 729.00 | 84 211.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 647.00 | 377 971.00 | 205 676.00 | 583 647.00 |