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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 079.00 | 396 940.00 | 144 139.00 | 541 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 489.00 | 234 234.00 | 30 256.00 | 264 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 419.00 | 631 173.00 | 940 246.00 | 1 571 419.00 |
BT Marchandises | 64 436.00 | 16 781.00 | 47 655.00 | 64 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
CF Disponibilités | 255 585.00 | | 255 585.00 | 255 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 044.00 | 16 781.00 | 464 262.00 | 481 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 463.00 | 647 955.00 | 1 404 508.00 | 2 052 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 330.00 | 260 000.00 | | 261 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 133.00 | 26 000.00 | | 26 133.00 |
DG Autres réserves | 757 309.00 | 655 954.00 | | 757 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 952.00 | 101 488.00 | | 34 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 724.00 | 1 043 442.00 | | 1 079 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 203.00 | 81 530.00 | | 51 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 206.00 | 103 738.00 | | 86 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 93 495.00 | | 153 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | 52 460.00 | | 33 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 784.00 | 331 223.00 | | 324 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 508.00 | 1 374 665.00 | | 1 404 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 000.00 | 280 072.00 | | 297 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 816.00 | | 243 816.00 | 243 816.00 |
FG Production vendue services | 499 457.00 | | 499 457.00 | 499 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 273.00 | | 743 273.00 | 743 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 851.00 | 31 143.00 | | 9 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 461.00 | 24 434.00 | | 20 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | 1 713.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 498.00 | 27 044.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 27 044.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 498.00 | 10 457.00 | | 6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 28 777.00 | | 6 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 066.00 | 1 056 052.00 | | 774 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 113.00 | 954 564.00 | | 739 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 952.00 | 101 488.00 | | 34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 736.00 | | 80 791.00 | 1 520 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | 1 571 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 108.00 | 805 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 433.00 | | | 649 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 901.00 | | 80 775.00 | 754 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 402.00 | | 16.00 | 116 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 460.00 | 122 821.00 | 30 108.00 | 538 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 460.00 | 122 821.00 | 30 108.00 | 538 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 095.00 | 16 781.00 | 11 095.00 | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | 16 781.00 | 11 095.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | 16 781.00 | 11 095.00 | 11 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 781.00 | 11 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VC Groupe et associés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 163.00 | 23 379.00 | 27 784.00 | 51 163.00 |
VI Groupe et associés | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 751.00 | 161 023.00 | 7 729.00 | 168 751.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 784.00 | 297 000.00 | 27 784.00 | 324 784.00 |