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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 692.00 | 316 477.00 | 182 215.00 | 498 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 209.00 | 221 984.00 | 34 226.00 | 256 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 736.00 | 538 460.00 | 982 276.00 | 1 520 736.00 |
BT Marchandises | 47 329.00 | 11 095.00 | 36 234.00 | 47 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
CF Disponibilités | 223 565.00 | | 223 565.00 | 223 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 484.00 | 11 095.00 | 392 389.00 | 403 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 220.00 | 549 555.00 | 1 374 665.00 | 1 924 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 655 954.00 | 658 225.00 | | 655 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 488.00 | -2 271.00 | | 101 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 442.00 | 941 954.00 | | 1 043 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 530.00 | 127 016.00 | | 81 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 738.00 | 102 603.00 | | 103 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 495.00 | 136 166.00 | | 93 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 460.00 | 46 091.00 | | 52 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 223.00 | 411 875.00 | | 331 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 665.00 | 1 353 829.00 | | 1 374 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 072.00 | 330 410.00 | | 280 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 303.00 | | 275 303.00 | 275 303.00 |
FG Production vendue services | 690 635.00 | | 690 635.00 | 690 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 938.00 | | 965 938.00 | 965 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 143.00 | 15 107.00 | | 31 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 434.00 | 22 139.00 | | 24 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | 1 730.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 044.00 | 8 679.00 | | 27 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 8 679.00 | | 27 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 3 070.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 526.00 | 791.00 | | 16 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587.00 | 3 860.00 | | 16 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 457.00 | 4 819.00 | | 10 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 052.00 | 1 062 077.00 | | 1 056 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 564.00 | 1 064 348.00 | | 954 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 488.00 | -2 271.00 | | 101 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 133.00 | | 95 094.00 | 1 548 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 116 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 491.00 | 1 520 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | 649 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 705.00 | 754 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 433.00 | | 786.00 | 649 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 316.00 | | 94 290.00 | 779 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 384.00 | | 18.00 | 119 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 868.00 | 143 558.00 | 105 965.00 | 500 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | 11.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 868.00 | 143 547.00 | 105 954.00 | 500 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 598.00 | | 10 503.00 | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | | 10 503.00 | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 598.00 | | 10 503.00 | 21 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VC Groupe et associés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 488.00 | 30 337.00 | 51 151.00 | 81 488.00 |
VI Groupe et associés | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 318.00 | 132 590.00 | 7 729.00 | 140 318.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 223.00 | 280 072.00 | 51 151.00 | 331 223.00 |