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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 902.00 | 469 002.00 | 80 901.00 | 549 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 406.00 | 245 158.00 | 20 249.00 | 265 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 176.00 | 714 160.00 | 867 016.00 | 1 581 176.00 |
BT Marchandises | 88 893.00 | 16 781.00 | 72 112.00 | 88 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
CF Disponibilités | 250 305.00 | | 250 305.00 | 250 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 179.00 | 16 781.00 | 471 398.00 | 488 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 356.00 | 730 941.00 | 1 338 415.00 | 2 069 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
DG Autres réserves | 792 261.00 | 757 309.00 | | 792 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 638.00 | 34 952.00 | | -49 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 087.00 | 1 079 724.00 | | 1 030 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 829.00 | 51 203.00 | | 27 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 103.00 | 86 206.00 | | 81 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 987.00 | 153 753.00 | | 155 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 067.00 | 33 621.00 | | 40 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 986.00 | 324 784.00 | | 304 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 415.00 | 1 404 508.00 | | 1 338 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 414.00 | 297 000.00 | | 299 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
FG Production vendue services | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 851.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 410.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 442.00 | 774 066.00 | | 318 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 080.00 | 739 113.00 | | 368 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 638.00 | 34 952.00 | | -49 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 419.00 | | 9 757.00 | 1 571 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 173.00 | 82 986.00 | | 631 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 173.00 | 82 986.00 | | 631 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 342.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 342.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 781.00 | 3 342.00 | | 16 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VC Groupe et associés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790.00 | 22 218.00 | 5 572.00 | 27 790.00 |
VI Groupe et associés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 710.00 | 148 981.00 | 7 729.00 | 156 710.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 986.00 | 299 414.00 | 5 572.00 | 304 986.00 |