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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 565.00 | 291 805.00 | 234 760.00 | 526 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 751.00 | 209 062.00 | 43 689.00 | 252 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 133.00 | 500 868.00 | 1 047 266.00 | 1 548 133.00 |
BT Marchandises | 87 662.00 | 21 598.00 | 66 064.00 | 87 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 157 189.00 | | 157 189.00 | 157 189.00 |
CF Disponibilités | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 161.00 | 21 598.00 | 306 564.00 | 328 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 295.00 | 522 465.00 | 1 353 829.00 | 1 876 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 658 225.00 | 572 026.00 | | 658 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 271.00 | 86 199.00 | | -2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 941 954.00 | 944 225.00 | | 941 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 016.00 | 59 531.00 | | 127 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 603.00 | 127 963.00 | | 102 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 166.00 | 97 923.00 | | 136 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | 32 392.00 | | 46 091.00 |
EA Autres dettes | | 2 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 875.00 | 320 693.00 | | 411 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 829.00 | 1 264 918.00 | | 1 353 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 410.00 | 170 817.00 | | 330 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 1 329.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 737.00 | 158.00 | 313 895.00 | 313 737.00 |
FG Production vendue services | 684 777.00 | | 684 777.00 | 684 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 514.00 | 158.00 | 998 672.00 | 998 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | 16 325.00 | | 15 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 139.00 | 32 067.00 | | 22 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | 1 314.00 | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 679.00 | 101 500.00 | | 8 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 101 500.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 682.00 | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | 11 589.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 12 271.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | 89 229.00 | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 077.00 | 1 151 025.00 | | 1 062 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 348.00 | 1 064 826.00 | | 1 064 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 271.00 | 86 199.00 | | -2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 186.00 | | 221 184.00 | 1 560 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 119 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 237.00 | 1 548 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 446.00 | 779 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 433.00 | | | 649 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 595.00 | | 221 167.00 | 790 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 158.00 | | 17.00 | 120 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 138.00 | 163 175.00 | 232 446.00 | 570 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 138.00 | 163 175.00 | 232 446.00 | 570 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 624.00 | 21 598.00 | 21 624.00 | 21 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | 21 598.00 | 21 624.00 | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 624.00 | 21 598.00 | 21 624.00 | 21 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 598.00 | 21 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VC Groupe et associés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 964.00 | 45 499.00 | 81 465.00 | 126 964.00 |
VI Groupe et associés | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VP Divers | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 740.00 | 187 011.00 | 7 729.00 | 194 740.00 |
VW T.V.A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 875.00 | 330 410.00 | 81 465.00 | 411 875.00 |