| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 455.00 | 247 405.00 | 67 050.00 | 314 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 532.00 | 313 325.00 | 20 207.00 | 333 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 577.00 | 585 235.00 | 90 342.00 | 675 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 741.00 | | 412 741.00 | 412 741.00 |
BN En cours de production de biens | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 043.00 | 1 452.00 | 195 591.00 | 197 043.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 668.00 | 1 452.00 | 992 216.00 | 993 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 244.00 | 586 687.00 | 1 082 558.00 | 1 669 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 878.00 | 35 842.00 | | 38 878.00 |
DG Autres réserves | 187 845.00 | 170 167.00 | | 187 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | 60 713.00 | | 65 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 699 972.00 | 674 773.00 | | 699 972.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 114.00 | 41 340.00 | | 35 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 714.00 | 75 136.00 | | 80 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 616.00 | 182 273.00 | | 200 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | 64 537.00 | | 43 530.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 4 800.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 585.00 | 368 086.00 | | 362 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 558.00 | 1 042 859.00 | | 1 082 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 598.00 | 333 004.00 | | 333 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 533.00 | 7 992.00 | 1 297 525.00 | 1 289 533.00 |
FG Production vendue services | 12 475.00 | 86.00 | 12 561.00 | 12 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 008.00 | 8 078.00 | 1 310 086.00 | 1 302 008.00 |
FM Production stockée | | | -27 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 832.00 | 7 763.00 | | 45 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 4 885.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 900.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | 1 820.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 7 605.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 67.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | 28 344.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 28 411.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 118.00 | -20 807.00 | | -4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 9 229.00 | | 16 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 559.00 | 1 367 903.00 | | 1 332 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 931.00 | 1 307 190.00 | | 1 266 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 627.00 | 60 713.00 | | 65 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 587.00 | 18 605.00 | | 14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 813.00 | | 9 496.00 | 668 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 675 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 647 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 223.00 | | 9 496.00 | 641 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 317.00 | 33 650.00 | 2 732.00 | 554 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 813.00 | 33 650.00 | 2 732.00 | 529 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | 30.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | | 30.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | 20 000.00 | 457.00 | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 696.00 | 224 696.00 | | 224 696.00 |