| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 531.00 | 213 114.00 | 41 417.00 | 254 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 236.00 | 284 476.00 | 1 760.00 | 286 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 000.00 | 85.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 197.00 | 519 935.00 | 43 262.00 | 563 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 152.00 | | 365 152.00 | 365 152.00 |
BN En cours de production de biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 998.00 | 1 452.00 | 385 546.00 | 386 998.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CF Disponibilités | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 640.00 | 1 452.00 | 1 020 188.00 | 1 021 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 837.00 | 521 387.00 | 1 063 450.00 | 1 584 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 188 793.00 | 188 350.00 | | 188 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 10 444.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 642 545.00 | 646 416.00 | | 642 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 29 012.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 823.00 | 110 310.00 | | 94 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 301.00 | 116 387.00 | | 200 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | 30 346.00 | | 97 844.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 37.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 904.00 | 286 092.00 | | 420 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 450.00 | 932 508.00 | | 1 063 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 684.00 | 263 298.00 | | 403 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 313.00 | 10 663.00 | 1 315 976.00 | 1 305 313.00 |
FG Production vendue services | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 309.00 | 10 663.00 | 1 326 972.00 | 1 316 309.00 |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 622.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 584.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 583.00 | 1 322.00 | | 45 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 586.00 | 3 911.00 | | 52 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 584.00 | -3 327.00 | | -52 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 726.00 | 1 089 226.00 | | 1 338 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 596.00 | 1 078 783.00 | | 1 332 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 129.00 | 10 444.00 | | 6 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 942.00 | 13 341.00 | | 13 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 266.00 | | | 693 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 069.00 | 563 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 909.00 | 540 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 676.00 | | | 665 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 791.00 | 24 211.00 | 123 066.00 | 615 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | 5 160.00 | 24 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 286.00 | 24 211.00 | 117 906.00 | 591 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 386 998.00 | 386 998.00 | | 386 998.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 6 780.00 | 17 220.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 875.00 | 412 875.00 | | 412 875.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 904.00 | 403 684.00 | 17 220.00 | 420 904.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |