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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 605.00 | 230 751.00 | 7 853.00 | 238 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 584.00 | 278 494.00 | 5 091.00 | 283 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 000.00 | 85.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 119.00 | 529 090.00 | 13 029.00 | 542 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 856.00 | | 337 856.00 | 337 856.00 |
BN En cours de production de biens | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 450.00 | 421.00 | 147 029.00 | 147 450.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 334 926.00 | | 334 926.00 | 334 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 090.00 | 421.00 | 1 062 669.00 | 1 063 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 209.00 | 529 511.00 | 1 075 698.00 | 1 605 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 158 775.00 | 125 564.00 | | 158 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 763.00 | 208 211.00 | | 153 763.00 |
DL TOTAL (I) | 760 161.00 | 781 398.00 | | 760 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970.00 | 13 878.00 | | 6 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 937.00 | 237 883.00 | | 259 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | 140 717.00 | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 537.00 | 393 923.00 | | 315 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 698.00 | 1 175 320.00 | | 1 075 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 216.00 | 4 902.00 | | 537 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 119.00 | | | 542 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 189.00 | | | 522 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 287.00 | 4 902.00 | | 517 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 491.00 | 11 599.00 | | 514 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 646.00 | 11 599.00 | | 497 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 937.00 | 259 937.00 | | 259 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970.00 | 6 966.00 | | 6 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 027.00 | 242 027.00 | | 242 027.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 109.00 | 315 104.00 | | 315 109.00 |