| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 551.00 | 205 192.00 | 27 359.00 | 232 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 380.00 | 275 851.00 | 528.00 | 276 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 000.00 | 85.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 860.00 | 500 888.00 | 27 972.00 | 528 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 511.00 | | 344 511.00 | 344 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 165.00 | 421.00 | 354 744.00 | 355 165.00 |
BZ Autres créances | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 458.00 | 421.00 | 1 067 037.00 | 1 067 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 318.00 | 501 309.00 | 1 095 009.00 | 1 596 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 923.00 | 188 793.00 | | 194 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | 6 129.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 673 186.00 | 642 545.00 | | 673 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 231.00 | 24 000.00 | | 17 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 805.00 | 94 823.00 | | 56 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | 200 301.00 | | 292 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 274.00 | 97 844.00 | | 55 274.00 |
EA Autres dettes | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 822.00 | 420 904.00 | | 421 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 009.00 | 1 063 450.00 | | 1 095 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 724.00 | 10 323.00 | 1 351 047.00 | 1 340 724.00 |
FG Production vendue services | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 250.00 | 10 323.00 | 1 403 573.00 | 1 393 250.00 |
FM Production stockée | | | -26 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 862.00 | 1.00 | | 9 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 225.00 | 2.00 | | 24 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 720.00 | 45 583.00 | | 72 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 7 003.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 783.00 | 52 586.00 | | 73 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 557.00 | -52 584.00 | | -49 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 923.00 | 1 338 726.00 | | 1 403 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 282.00 | 1 332 596.00 | | 1 373 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 641.00 | 6 129.00 | | 30 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 562.00 | 13 942.00 | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 197.00 | | 547.00 | 563 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 884.00 | 528 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 384.00 | 508 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 767.00 | | 547.00 | 540 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 935.00 | 15 532.00 | 34 580.00 | 516 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | 2 500.00 | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 591.00 | 15 532.00 | 32 080.00 | 497 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 421.00 | 1 452.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 421.00 | 1 452.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 421.00 | 1 452.00 | 4 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 354 659.00 | 354 659.00 | | 354 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 220.00 | 6 841.00 | 10 378.00 | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VP Divers | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 767.00 | 437 767.00 | | 437 767.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 812.00 | 411 433.00 | 10 378.00 | 421 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |