| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 758.00 | 266 540.00 | 61 218.00 | 327 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 918.00 | 324 746.00 | 13 172.00 | 337 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 000.00 | 85.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 266.00 | 618 791.00 | 74 475.00 | 693 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 856.00 | | 415 856.00 | 415 856.00 |
BN En cours de production de biens | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 020.00 | 1 452.00 | 84 568.00 | 86 020.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 484.00 | 1 452.00 | 858 033.00 | 859 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 750.00 | 620 242.00 | 932 508.00 | 1 552 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 878.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 188 350.00 | 187 845.00 | | 188 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | 65 627.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 646 416.00 | 699 972.00 | | 646 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 012.00 | 35 114.00 | | 29 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 310.00 | 80 714.00 | | 110 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 200 616.00 | | 116 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | 43 530.00 | | 30 346.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2 611.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 092.00 | 362 585.00 | | 286 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 508.00 | 1 082 558.00 | | 932 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 298.00 | 333 598.00 | | 263 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 858.00 | 401 691.00 | 1 033 550.00 | 631 858.00 |
FG Production vendue services | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 312.00 | 401 691.00 | 1 046 003.00 | 644 312.00 |
FM Production stockée | | | 19 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | 45 832.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 2 107.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 2 537.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 066.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | 5 589.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 6 655.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -4 118.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 226.00 | 1 332 559.00 | | 1 089 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 783.00 | 1 266 931.00 | | 1 078 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444.00 | 65 627.00 | | 10 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 341.00 | 14 587.00 | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 577.00 | 17 689.00 | | 675 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 266.00 | | | 693 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 676.00 | | | 665 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 987.00 | 17 689.00 | | 647 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 3 000.00 | | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 452.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 21 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012.00 | 6 218.00 | 22 794.00 | 29 012.00 |
VI Groupe et associés | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 092.00 | 263 298.00 | 22 794.00 | 286 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |