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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 228.00 | 236 317.00 | 12 911.00 | 249 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 584.00 | 279 961.00 | 3 623.00 | 283 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 000.00 | 85.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 942.00 | 536 123.00 | 17 819.00 | 553 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 166.00 | | 386 166.00 | 386 166.00 |
BN En cours de production de biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 008.00 | 421.00 | 140 587.00 | 141 008.00 |
BZ Autres créances | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 927.00 | 421.00 | 953 506.00 | 953 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 868.00 | 536 544.00 | 971 325.00 | 1 507 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 162 538.00 | 158 775.00 | | 162 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | 153 763.00 | | -8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 601 923.00 | 760 161.00 | | 601 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 6 970.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 913.00 | 259 937.00 | | 327 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 522.00 | 25 092.00 | | 39 522.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 23 111.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 402.00 | 315 537.00 | | 369 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 325.00 | 1 075 698.00 | | 971 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 119.00 | | 11 823.00 | 542 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | 1 200.00 | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 189.00 | | 10 623.00 | 522 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 090.00 | 7 033.00 | | 526 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 245.00 | 7 033.00 | | 509 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 913.00 | 327 913.00 | | 327 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 165.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 008.00 | 261 008.00 | | 261 008.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 402.00 | 369 402.00 | | 369 402.00 |