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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 135.00 | 220 422.00 | 15 713.00 | 236 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 152.00 | 277 224.00 | 3 928.00 | 281 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 000.00 | 85.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 216.00 | 517 491.00 | 19 726.00 | 537 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 492.00 | | 341 492.00 | 341 492.00 |
BN En cours de production de biens | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 794.00 | 421.00 | 356 373.00 | 356 794.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 288 230.00 | | 288 230.00 | 288 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 015.00 | 421.00 | 1 155 594.00 | 1 156 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 232.00 | 517 912.00 | 1 175 320.00 | 1 693 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 125 564.00 | 194 923.00 | | 125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 211.00 | 30 641.00 | | 208 211.00 |
DL TOTAL (I) | 781 398.00 | 673 186.00 | | 781 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | 17 231.00 | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 56 805.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 883.00 | 292 513.00 | | 237 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 717.00 | 55 274.00 | | 140 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 923.00 | 421 822.00 | | 393 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 320.00 | 1 095 009.00 | | 1 175 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 441.00 | | | 393 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 252.00 | 21 325.00 | 1 810 577.00 | 1 789 252.00 |
FG Production vendue services | 8 323.00 | 1 792.00 | 10 115.00 | 8 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 575.00 | 23 117.00 | 1 820 692.00 | 1 797 575.00 |
FM Production stockée | | | -15 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 14 363.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 9 862.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 24 225.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | 72 720.00 | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 732.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 73 783.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | -49 557.00 | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 881.00 | 2 396.00 | | 72 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 915.00 | 1 403 923.00 | | 1 808 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 704.00 | 1 373 282.00 | | 1 600 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 211.00 | 30 641.00 | | 208 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 631.00 | 6 562.00 | | 15 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 860.00 | | 8 356.00 | 528 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 930.00 | | 8 356.00 | 508 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 888.00 | 16 602.00 | | 497 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 043.00 | 16 602.00 | | 481 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
UX Autres créances clients | 356 288.00 | 356 288.00 | | 356 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 756.00 | 13 825.00 | 13 931.00 | 27 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 096.00 | 378 096.00 | | 378 096.00 |
VW T.V.A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 373.00 | 393 441.00 | 13 931.00 | 407 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |