| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 12 233.00 | 6 428.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 2 535.00 | 2 357.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 553.00 | 14 769.00 | 22 784.00 | 37 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 905.00 | 911.00 | 7 994.00 | 8 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 312 474.00 | | 312 474.00 | 312 474.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 860.00 | 911.00 | 358 949.00 | 359 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 413.00 | 15 680.00 | 381 734.00 | 397 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 521.00 | 93 307.00 | | 109 521.00 |
DL TOTAL (I) | 118 500.00 | 102 286.00 | | 118 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 87 218.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 557.00 | 16 192.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 131 483.00 | | 58 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 831.00 | 205 055.00 | | 178 831.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 211.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 233.00 | 441 160.00 | | 263 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 734.00 | 543 446.00 | | 381 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
FG Production vendue services | 1 070 258.00 | | 1 070 258.00 | 1 070 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 894.00 | | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -334.00 | 6 321.00 | | -334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 6 321.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -6 321.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 31 077.00 | | 35 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 685.00 | 1 145 804.00 | | 1 171 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 164.00 | 1 052 497.00 | | 1 062 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 521.00 | 93 307.00 | | 109 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | 2 098.00 | 37 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 37 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 23 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | | 2 098.00 | 23 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 4 627.00 | 1 267.00 | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 4 627.00 | 1 267.00 | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 997.00 | | 87.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 87.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | 87.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VC Groupe et associés | 288 408.00 | | | 288 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 478.00 | 335 478.00 | 14 000.00 | 349 478.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 233.00 | 263 233.00 | | 263 233.00 |