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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 291.00 | 43 109.00 | 88 182.00 | 131 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 691.00 | 24 299.00 | 137 392.00 | 161 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 382.00 | 67 408.00 | 255 974.00 | 323 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 284 863.00 | | 284 863.00 | 284 863.00 |
CF Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 869.00 | | 330 869.00 | 330 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 251.00 | 67 408.00 | 586 843.00 | 654 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 723.00 | 8 629.00 | | 236 723.00 |
DL TOTAL (I) | 245 702.00 | 17 609.00 | | 245 702.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 978.00 | 157 504.00 | | 138 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 236.00 | 56 782.00 | | 174 236.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 678.00 | 289 563.00 | | 339 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 843.00 | 307 171.00 | | 586 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
FG Production vendue services | 1 383 819.00 | | 1 383 819.00 | 1 383 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 361.00 | | 1 408 361.00 | 1 408 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 176.00 | 993.00 | | 85 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 372.00 | 873 482.00 | | 1 515 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 649.00 | 864 853.00 | | 1 278 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 723.00 | 8 629.00 | | 236 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 675.00 | | 204 768.00 | 121 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 323 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 292 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 675.00 | | 202 368.00 | 93 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 2 400.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 383.00 | 25 086.00 | 3 061.00 | 45 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | 25 086.00 | 3 061.00 | 45 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | 2 400.00 | 28 000.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VP Divers | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 889.00 | 311 889.00 | 28 000.00 | 339 889.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 678.00 | 339 678.00 | | 339 678.00 |