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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 359.00 | 35 044.00 | 33 315.00 | 68 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 10 339.00 | 14 977.00 | 25 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 675.00 | 45 383.00 | 76 292.00 | 121 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 554.00 | 45 383.00 | 307 171.00 | 352 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | 51 138.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 17 609.00 | 60 117.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 277.00 | 277.00 | | 75 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 504.00 | 158 968.00 | | 157 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 782.00 | 122 504.00 | | 56 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 563.00 | 281 749.00 | | 289 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 171.00 | 341 866.00 | | 307 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 826 824.00 | | 826 824.00 | 826 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 989.00 | | 826 989.00 | 826 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 5 592.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 5 592.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 8 740.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 8 740.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -3 148.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 12 813.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 482.00 | 1 332 861.00 | | 873 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 853.00 | 1 281 723.00 | | 864 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 629.00 | 51 138.00 | | 8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 177.00 | | 33 816.00 | 91 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 121 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 93 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 177.00 | | 19 816.00 | 77 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 787.00 | 14 914.00 | 3 318.00 | 33 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 14 914.00 | 3 318.00 | 33 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 622.00 | 34 622.00 | 28 000.00 | 62 622.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 563.00 | 289 563.00 | | 289 563.00 |