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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 713.00 | 27 426.00 | 33 288.00 | 60 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 464.00 | 6 361.00 | 10 103.00 | 16 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 177.00 | 33 787.00 | 57 390.00 | 91 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BZ Autres créances | 157 008.00 | | 157 009.00 | 157 008.00 |
CF Disponibilités | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 476.00 | | 284 476.00 | 284 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 653.00 | 33 787.00 | 341 866.00 | 375 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | 98 935.00 | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 60 117.00 | 107 914.00 | | 60 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 15 300.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | 94 026.00 | | 158 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 504.00 | 172 104.00 | | 122 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 749.00 | 282 645.00 | | 281 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 866.00 | 390 558.00 | | 341 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
FG Production vendue services | 1 227 344.00 | | 1 227 344.00 | 1 227 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 935.00 | | 1 247 935.00 | 1 247 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | 3 438.00 | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | 3 438.00 | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 142.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | 3 296.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 25 201.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 861.00 | 1 262 655.00 | | 1 332 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 723.00 | 1 163 720.00 | | 1 281 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 138.00 | 98 935.00 | | 51 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 133.00 | | 61 834.00 | 72 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 790.00 | 91 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 77 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | | 33 834.00 | 44 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 9 454.00 | 790.00 | 25 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 123.00 | 9 454.00 | 790.00 | 25 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 538.00 | 199 538.00 | 14 000.00 | 213 538.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 749.00 | 281 749.00 | | 281 749.00 |