| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 16 744.00 | 12 999.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884.00 | 4 220.00 | 1 664.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 627.00 | 20 964.00 | 42 663.00 | 63 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | 514.00 | 4 980.00 | 5 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BZ Autres créances | 302 910.00 | | 302 910.00 | 302 910.00 |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 158.00 | 514.00 | 335 644.00 | 336 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 785.00 | 21 478.00 | 378 307.00 | 399 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 184.00 | 109 521.00 | | 81 184.00 |
DL TOTAL (I) | 90 163.00 | 118 500.00 | | 90 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144.00 | 9 094.00 | | 14 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612.00 | 15 557.00 | | 11 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 58 751.00 | | 96 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 552.00 | 178 831.00 | | 165 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 145.00 | 263 233.00 | | 288 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 307.00 | 381 734.00 | | 378 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
FG Production vendue services | 1 128 669.00 | | 1 128 669.00 | 1 128 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 877.00 | | 1 151 877.00 | 1 151 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 343.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | -334.00 | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | 9.00 | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | 334.00 | | -3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | 35 055.00 | | 21 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 912.00 | 1 171 685.00 | | 1 204 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 729.00 | 1 062 164.00 | | 1 123 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 184.00 | 109 521.00 | | 81 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 553.00 | | 26 436.00 | 37 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 63 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 35 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | | 12 436.00 | 23 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 6 558.00 | 363.00 | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 6 558.00 | 363.00 | 14 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911.00 | | 397.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | 397.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | 397.00 | 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 304.00 | 331 304.00 | 14 000.00 | 345 304.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 145.00 | 288 145.00 | | 288 145.00 |