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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 20 156.00 | 17 033.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 4 967.00 | 1 977.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 133.00 | 25 123.00 | 47 010.00 | 72 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | 777.00 | 4 627.00 | 5 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 326.00 | 777.00 | 343 548.00 | 344 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 459.00 | 25 900.00 | 390 558.00 | 416 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 935.00 | 81 184.00 | | 98 935.00 |
DL TOTAL (I) | 107 914.00 | 90 163.00 | | 107 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 11 612.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 026.00 | 96 837.00 | | 94 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 104.00 | 165 552.00 | | 172 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 645.00 | 288 145.00 | | 282 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 558.00 | 378 307.00 | | 390 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
FG Production vendue services | 1 177 032.00 | | 1 177 032.00 | 1 177 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 354.00 | | 1 209 354.00 | 1 209 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 635.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 635.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 3 799.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | -3 164.00 | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 21 411.00 | | 25 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 655.00 | 1 204 912.00 | | 1 262 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 720.00 | 1 123 729.00 | | 1 163 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 935.00 | 81 184.00 | | 98 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 627.00 | | 27 168.00 | 63 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 662.00 | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | 44 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | 13 168.00 | 35 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 14 000.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964.00 | 8 679.00 | 4 520.00 | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 8 679.00 | 4 520.00 | 20 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 263.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 263.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 263.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VC Groupe et associés | 276 585.00 | 276 585.00 | | 276 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 047.00 | 326 047.00 | 14 000.00 | 340 047.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 645.00 | 267 345.00 | 15 300.00 | 282 645.00 |