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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 916.00 | 59 096.00 | 86 820.00 | 145 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 379.00 | 55 184.00 | 114 195.00 | 169 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 095.00 | 114 280.00 | 205 815.00 | 320 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | 406.00 | 8 590.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | 988.00 | 55 735.00 | 56 723.00 |
CF Disponibilités | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 928.00 | 1 394.00 | 228 534.00 | 229 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 023.00 | 115 674.00 | 434 349.00 | 550 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
DL TOTAL (I) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
DP Provisions pour risques | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 349.00 | | | 434 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
FG Production vendue services | 1 750 756.00 | | 1 750 756.00 | 1 750 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 652.00 | | 1 768 652.00 | 1 768 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 827.00 | | | -12 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 163.00 | | | 1 835 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 839.00 | | | 1 713 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 382.00 | | 32 085.00 | 323 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 372.00 | 320 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 315 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 982.00 | | 29 085.00 | 292 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 3 000.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 53 644.00 | 6 772.00 | 67 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | 53 644.00 | 6 772.00 | 67 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463.00 | 12 703.00 | | 1 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 406.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 14 097.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 3 000.00 | 1 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VP Divers | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 767.00 | 92 967.00 | 1 800.00 | 94 767.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |