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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 208.00 | 114 764.00 | 445.00 | 115 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 836.00 | 676.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 609.00 | 115 600.00 | 1 753 009.00 | 1 868 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 765.00 | | 157 765.00 | 157 765.00 |
BZ Autres créances | 582 265.00 | | 582 265.00 | 582 265.00 |
CF Disponibilités | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 699.00 | | 777 699.00 | 777 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 308.00 | 115 600.00 | 2 530 709.00 | 2 646 308.00 |
CU Autres participations | 1 751 889.00 | | 1 751 889.00 | 1 751 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 999 367.00 | 873 130.00 | | 999 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 528.00 | 126 237.00 | | 89 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 896.00 | 1 208 367.00 | | 1 297 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 256.00 | 102 919.00 | | 52 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 634.00 | 1 107 870.00 | | 1 066 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 21 556.00 | | 62 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 265.00 | 48 623.00 | | 47 265.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 6 074.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 813.00 | 1 287 042.00 | | 1 232 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 709.00 | 2 495 409.00 | | 2 530 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 813.00 | 1 235 116.00 | | 1 272 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 300.00 | 22 402.00 | | 18 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 004.00 | 3.00 | | 85 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 194.00 | 4.00 | | 34 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 836.00 | 446 991.00 | | 547 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 308.00 | 320 754.00 | | 458 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 528.00 | 126 237.00 | | 89 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 210.00 | | 98 133.00 | 1 811 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 184.00 | 1 751 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 734.00 | 1 868 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 907.00 | | 2 302.00 | 112 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | | 1 137.00 | 6 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 378.00 | | 94 694.00 | 1 691 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 832.00 | 2 318.00 | 6 550.00 | 119 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 907.00 | 1 857.00 | | 112 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 461.00 | 6 550.00 | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 408 935.00 | | | 408 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 634.00 | 1 026 634.00 | | 1 026 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 464.00 | 746 464.00 | | 746 464.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 813.00 | 1 272 813.00 | | 1 272 813.00 |