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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 465.00 | 516 720.00 | 1 349 745.00 | 1 866 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 222.00 | | 258 222.00 | 258 222.00 |
BZ Autres créances | 525 183.00 | | 525 183.00 | 525 183.00 |
CF Disponibilités | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 287.00 | | 933 287.00 | 933 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 752.00 | 516 720.00 | 2 283 031.00 | 2 799 752.00 |
CU Autres participations | 1 749 745.00 | 400 000.00 | 1 349 745.00 | 1 749 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 743 248.00 | 1 088 896.00 | | 743 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 820.00 | -335 647.00 | | 232 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 068.00 | 962 248.00 | | 1 185 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 212.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 900.00 | 977 313.00 | | 953 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 60 440.00 | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 298.00 | 73 208.00 | | 92 298.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 3 882.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 963.00 | 1 115 055.00 | | 1 097 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 031.00 | 2 077 303.00 | | 2 283 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 963.00 | 1 115 055.00 | | 1 097 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 866.00 | | 474 866.00 | 474 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 866.00 | | 474 866.00 | 474 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 987.00 | 18 083.00 | | 18 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 004.00 | 5.00 | | 121 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 5.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 400 005.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 148.00 | -400 000.00 | | 118 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 625.00 | 462 775.00 | | 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 805.00 | 798 423.00 | | 413 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 820.00 | -335 647.00 | | 232 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 609.00 | | 256.00 | 1 868 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 749 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 866 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 889.00 | | 256.00 | 1 751 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 613.00 | 107.00 | | 116 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 107.00 | | 1 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 258 222.00 | 258 222.00 | | 258 222.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 344 229.00 | 344 229.00 | | 344 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 953 900.00 | 953 900.00 | | 953 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 631.00 | 171 631.00 | | 171 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 523.00 | 786 523.00 | | 786 523.00 |
VW T.V.A. | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 963.00 | 1 097 963.00 | | 1 097 963.00 |