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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 405.00 | 107.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 609.00 | 516 613.00 | 1 351 996.00 | 1 868 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 662.00 | | 165 662.00 | 165 662.00 |
BZ Autres créances | 531 635.00 | | 531 635.00 | 531 635.00 |
CF Disponibilités | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 307.00 | | 725 307.00 | 725 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 916.00 | 516 613.00 | 2 077 303.00 | 2 593 916.00 |
CU Autres participations | 1 751 889.00 | 400 000.00 | 1 351 889.00 | 1 751 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 896.00 | 999 367.00 | | 1 088 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 647.00 | 89 528.00 | | -335 647.00 |
DL TOTAL (I) | 962 248.00 | 1 297 896.00 | | 962 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 52 256.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 313.00 | 1 066 634.00 | | 977 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 62 567.00 | | 60 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 208.00 | 47 265.00 | | 73 208.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 4 091.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 055.00 | 1 232 813.00 | | 1 115 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 303.00 | 2 530 709.00 | | 2 077 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 055.00 | 1 232 813.00 | | 1 115 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 083.00 | 18 300.00 | | 18 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 85 004.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 005.00 | 34 194.00 | | 400 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | 50 810.00 | | -400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 775.00 | 547 836.00 | | 462 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 423.00 | 458 308.00 | | 798 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 647.00 | 89 528.00 | | -335 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 609.00 | | | 1 868 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 889.00 | | | 1 751 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 600.00 | 1 013.00 | | 115 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 764.00 | 445.00 | | 114 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 569.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 352 910.00 | | | 352 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 977 313.00 | 977 313.00 | | 977 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 955.00 | 703 955.00 | | 703 955.00 |
VW T.V.A. | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 055.00 | 1 115 055.00 | | 1 115 055.00 |