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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 247.00 | 140 000.00 | 428 247.00 | 568 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 210 389.00 | | 210 389.00 | 210 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 148.00 | | 471 148.00 | 471 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 395.00 | 140 000.00 | 899 395.00 | 1 039 395.00 |
CU Autres participations | 568 247.00 | 140 000.00 | 428 247.00 | 568 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 256 425.00 | 251 946.00 | | 256 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | 4 479.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 475 969.00 | 465 425.00 | | 475 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 623.00 | 238 648.00 | | 149 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 051.00 | 365 412.00 | | 261 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 13 872.00 | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 9 230.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 426.00 | 627 162.00 | | 423 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 395.00 | 1 092 587.00 | | 899 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 258.00 | 458 741.00 | | 311 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 071.00 | 49 111.00 | | 48 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 020.00 | 1.00 | | 104 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 021.00 | 138.00 | | 164 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 001.00 | -137.00 | | -60 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 631.00 | 84 290.00 | | 246 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 087.00 | 79 812.00 | | 236 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 544.00 | 4 479.00 | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 267.00 | | | 672 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 020.00 | 568 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 020.00 | 568 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 267.00 | | | 672 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 776.00 | 36 608.00 | 112 168.00 | 148 776.00 |
VI Groupe et associés | 261 051.00 | 261 051.00 | | 261 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 759.00 | 130 759.00 | | 130 759.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 426.00 | 311 258.00 | 112 168.00 | 423 426.00 |