| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 52.00 | 1 306.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 150.00 | 52.00 | 258 098.00 | 258 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 960.00 | | 368 960.00 | 368 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 160.00 | | 484 160.00 | 484 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 309.00 | 52.00 | 742 258.00 | 742 309.00 |
CU Autres participations | 256 792.00 | | 256 792.00 | 256 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 226 969.00 | 256 425.00 | | 226 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324.00 | 10 544.00 | | 44 324.00 |
DL TOTAL (I) | 480 293.00 | 475 969.00 | | 480 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 818.00 | 149 623.00 | | 112 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 804.00 | 261 051.00 | | 135 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 11 150.00 | | 13 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 964.00 | 423 426.00 | | 261 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 258.00 | 899 395.00 | | 742 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 792.00 | 311 258.00 | | 186 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 915.00 | 48 071.00 | | 46 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 104 020.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 104 020.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 455.00 | 104 020.00 | | 311 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 455.00 | 164 021.00 | | 311 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | -60 001.00 | | -11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 810.00 | 246 631.00 | | 427 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 486.00 | 236 087.00 | | 383 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 324.00 | 10 544.00 | | 44 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 247.00 | | 1 358.00 | 568 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 455.00 | 256 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 455.00 | 258 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 247.00 | | | 568 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 168.00 | 36 996.00 | 75 172.00 | 112 168.00 |
VI Groupe et associés | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 964.00 | 186 792.00 | 75 172.00 | 261 964.00 |