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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 017.00 | 80 000.00 | 347 017.00 | 427 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
BZ Autres créances | 178 706.00 | | 178 706.00 | 178 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CF Disponibilités | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 470.00 | | 662 470.00 | 662 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 486.00 | 80 000.00 | 1 009 486.00 | 1 089 486.00 |
CU Autres participations | 427 017.00 | 80 000.00 | 347 017.00 | 427 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 976 068.00 | 743 248.00 | | 976 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 972.00 | 232 820.00 | | -688 972.00 |
DL TOTAL (I) | 496 096.00 | 1 185 068.00 | | 496 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 368.00 | 144.00 | | 86 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 147.00 | 953 900.00 | | 361 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 49 663.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | 92 298.00 | | 52 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 390.00 | 1 097 963.00 | | 513 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 486.00 | 2 283 031.00 | | 1 009 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 520.00 | 1 097 963.00 | | 457 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 806.00 | 18 987.00 | | 61 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 765.00 | 121 000.00 | | 841 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 817.00 | 121 004.00 | | 1 161 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 456.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 497.00 | 2 400.00 | | 1 728 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 509.00 | 2 856.00 | | 1 728 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 692.00 | 118 148.00 | | -566 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 583.00 | 646 625.00 | | 1 273 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 555.00 | 413 805.00 | | 1 962 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 972.00 | 232 820.00 | | -688 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 465.00 | | 107 070.00 | 1 866 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 748.00 | 427 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 518.00 | 427 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | 3 050.00 | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 745.00 | | 104 020.00 | 1 749 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 720.00 | 167.00 | 116 888.00 | 116 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 167.00 | 1 679.00 | 1 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 263.00 | 30 393.00 | 55 870.00 | 86 263.00 |
VI Groupe et associés | 361 147.00 | 361 147.00 | | 361 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 749.00 | 175 749.00 | | 175 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 401.00 | 301 401.00 | | 301 401.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 390.00 | 457 520.00 | 55 870.00 | 513 390.00 |