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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 267.00 | 80 000.00 | 592 267.00 | 672 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BZ Autres créances | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
CF Disponibilités | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 320.00 | | 500 320.00 | 500 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 587.00 | 80 000.00 | 1 092 587.00 | 1 172 587.00 |
CU Autres participations | 672 267.00 | 80 000.00 | 592 267.00 | 672 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 251 946.00 | 976 068.00 | | 251 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | -688 972.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 465 425.00 | 496 096.00 | | 465 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 648.00 | 86 368.00 | | 238 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 412.00 | 361 147.00 | | 365 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 828.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 52 048.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 162.00 | 513 390.00 | | 627 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 587.00 | 1 009 486.00 | | 1 092 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 741.00 | 457 520.00 | | 458 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 111.00 | 61 806.00 | | 49 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 841 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 161 817.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 12.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 728 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 728 509.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -566 692.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 290.00 | 1 273 583.00 | | 84 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 812.00 | 1 962 555.00 | | 79 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | -688 972.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 017.00 | | 249 000.00 | 427 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 672 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 672 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 017.00 | | 249 000.00 | 427 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 672 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 095.00 | 69 674.00 | 168 421.00 | 238 095.00 |
VI Groupe et associés | 365 412.00 | 365 412.00 | | 365 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 162.00 | 458 741.00 | 168 421.00 | 627 162.00 |