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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 170.00 | 650.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 005.00 | 284 810.00 | 117 195.00 | 402 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 182.00 | 287 980.00 | 149 202.00 | 437 182.00 |
BT Marchandises | 378 931.00 | | 378 931.00 | 378 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 830.00 | 7 087.00 | 871 743.00 | 878 830.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 226.00 | 7 087.00 | 1 352 139.00 | 1 359 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 408.00 | 295 067.00 | 1 501 341.00 | 1 796 408.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 521 537.00 | | | 521 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
DL TOTAL (I) | 787 230.00 | | | 787 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 225.00 | | | 439 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 111.00 | | | 714 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 341.00 | | | 1 501 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 086.00 | | | 670 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 622.00 | | 23 020.00 | 425 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 437 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 461.00 | 405 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 265.00 | | 23 020.00 | 394 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 421.00 | 62 682.00 | 11 123.00 | 236 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 421.00 | 62 682.00 | 11 123.00 | 236 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | 5 284.00 | 1 999.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | 5 284.00 | 1 999.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 5 284.00 | 1 999.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 224.00 | 439 224.00 | | 439 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 861 735.00 | | | 861 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 546.00 | 49 521.00 | 44 024.00 | 93 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 779.00 | | | 408 779.00 |
VP Divers | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 844.00 | 878 168.00 | 27 676.00 | 905 844.00 |
VW T.V.A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 110.00 | 670 086.00 | 44 024.00 | 714 110.00 |