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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 895.00 | 43 594.00 | 28 301.00 | 71 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 792.00 | 395 808.00 | 93 984.00 | 489 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 293.00 | 441 782.00 | 155 511.00 | 597 293.00 |
BT Marchandises | 686 465.00 | | 686 465.00 | 686 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 857.00 | 14 213.00 | 1 019 644.00 | 1 033 857.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 613 776.00 | | 613 776.00 | 613 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 896.00 | 14 213.00 | 2 345 683.00 | 2 359 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 189.00 | 455 995.00 | 2 501 193.00 | 2 957 189.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 214 620.00 | | | 1 214 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 272.00 | | | 234 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 902.00 | | | 1 557 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 524.00 | | | 688 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 291.00 | | | 943 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 193.00 | | | 2 501 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 604.00 | | | 918 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 375.00 | | 39 318.00 | 582 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 597 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 561 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 769.00 | | 39 318.00 | 546 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 086.00 | 45 097.00 | 24 400.00 | 421 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 706.00 | 45 097.00 | 24 400.00 | 418 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 405.00 | 3 223.00 | 5 415.00 | 16 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 405.00 | 3 223.00 | 5 415.00 | 16 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 405.00 | 3 223.00 | 5 415.00 | 16 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 524.00 | 688 524.00 | | 688 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 487.00 | 1 007 487.00 | | 1 007 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 206.00 | 22 518.00 | 24 688.00 | 47 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 104.00 | 1 059 654.00 | 12 450.00 | 1 072 104.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 291.00 | 918 604.00 | 24 688.00 | 943 291.00 |