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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 754.00 | 1 626.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 467.00 | 7 536.00 | 34 932.00 | 42 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 564.00 | 316 236.00 | 127 328.00 | 443 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 189.00 | 324 525.00 | 198 663.00 | 523 189.00 |
BT Marchandises | 457 574.00 | | 457 574.00 | 457 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 421.00 | 7 179.00 | 944 243.00 | 951 421.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 388 605.00 | | 388 605.00 | 388 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 059.00 | 7 179.00 | 1 812 880.00 | 1 820 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 247.00 | 331 704.00 | 2 011 544.00 | 2 343 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 754 557.00 | | | 754 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 463.00 | | | 1 044 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 410.00 | | | 638 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 740.00 | | | 201 740.00 |
EA Autres dettes | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 081.00 | | | 967 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 544.00 | | | 2 011 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 211.00 | | | 905 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 108.00 | | 95 767.00 | 479 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 687.00 | 523 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 687.00 | 486 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 2 380.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 751.00 | | 89 967.00 | 447 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 3 420.00 | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 868.00 | 51 402.00 | 47 746.00 | 320 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 868.00 | 50 648.00 | 47 746.00 | 320 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | 6 107.00 | 9 121.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | 6 107.00 | 9 121.00 | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | 6 107.00 | 9 121.00 | 10 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 107.00 | 9 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 410.00 | 638 410.00 | | 638 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 934 512.00 | | | 934 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 249.00 | 45 380.00 | 61 869.00 | 107 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VP Divers | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 880.00 | 956 970.00 | 30 910.00 | 987 880.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 080.00 | 905 211.00 | 61 869.00 | 967 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |