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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 895.00 | 55 675.00 | 16 220.00 | 71 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 983.00 | 374 675.00 | 222 308.00 | 596 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 484.00 | 432 730.00 | 271 754.00 | 704 484.00 |
BT Marchandises | 823 937.00 | | 823 937.00 | 823 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 873.00 | 11 665.00 | 1 067 209.00 | 1 078 873.00 |
BZ Autres créances | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CF Disponibilités | 519 419.00 | | 519 419.00 | 519 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 785.00 | 11 665.00 | 2 463 120.00 | 2 474 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 268.00 | 444 395.00 | 2 734 873.00 | 3 179 268.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 398 892.00 | | | 1 398 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 983.00 | | | 258 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 885.00 | | | 1 766 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 776.00 | | | 554 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 988.00 | | | 967 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 873.00 | | | 2 734 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 176.00 | | | 853 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 293.00 | | 185 509.00 | 597 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 318.00 | 704 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 318.00 | 668 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 687.00 | | 185 509.00 | 561 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 782.00 | 64 044.00 | 73 096.00 | 441 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 402.00 | 64 044.00 | 73 096.00 | 439 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 213.00 | 737.00 | 3 286.00 | 14 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 213.00 | 737.00 | 3 286.00 | 14 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 213.00 | 737.00 | 3 286.00 | 14 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 776.00 | 554 776.00 | | 554 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 952.00 | 1 056 952.00 | | 1 056 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 945.00 | 43 133.00 | 114 812.00 | 157 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 878.00 | 1 131 428.00 | 12 450.00 | 1 143 878.00 |
VW T.V.A. | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 988.00 | 853 176.00 | 114 812.00 | 967 988.00 |