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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 487.00 | 4 142.00 | 9 346.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 264.00 | 316 727.00 | 117 537.00 | 434 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 109.00 | 320 869.00 | 158 240.00 | 479 109.00 |
BT Marchandises | 351 090.00 | | 351 090.00 | 351 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 940.00 | 10 193.00 | 811 747.00 | 821 940.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 671.00 | 10 193.00 | 1 502 478.00 | 1 512 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 780.00 | 331 062.00 | 1 660 718.00 | 1 991 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 650 220.00 | | | 650 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
DL TOTAL (I) | 891 567.00 | | | 891 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 315.00 | | | 526 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 151.00 | | | 769 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 718.00 | | | 1 660 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 634.00 | | | 728 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 182.00 | | 59 776.00 | 437 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 849.00 | 479 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 849.00 | 447 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 824.00 | | 59 776.00 | 405 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 979.00 | 46 814.00 | 13 925.00 | 287 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 979.00 | 46 814.00 | 13 925.00 | 287 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | 5 951.00 | 2 845.00 | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | 5 951.00 | 2 845.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 5 951.00 | 2 845.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 314.00 | 526 314.00 | | 526 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 800 367.00 | | | 800 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 514.00 | 41 998.00 | 40 516.00 | 82 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VP Divers | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 411.00 | 850 257.00 | 32 154.00 | 882 411.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 150.00 | 728 634.00 | 40 516.00 | 769 150.00 |