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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 944.00 | 436.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 896.00 | 17 184.00 | 48 712.00 | 65 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 951.00 | 359 898.00 | 99 053.00 | 458 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 453.00 | 379 026.00 | 181 427.00 | 560 453.00 |
BT Marchandises | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 414.00 | 8 798.00 | 1 010 616.00 | 1 019 414.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CF Disponibilités | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 728.00 | 8 798.00 | 1 814 930.00 | 1 823 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 181.00 | 387 824.00 | 1 996 357.00 | 2 384 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 907 453.00 | | | 907 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 755.00 | | | 1 179 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 392.00 | | | 575 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 603.00 | | | 816 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 357.00 | | | 1 996 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 521.00 | | | 770 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 189.00 | | 42 494.00 | 523 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 402.00 | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827.00 | 4 402.00 | 560 453.00 | 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | | 524 848.00 | 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 031.00 | | 39 644.00 | 486 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 2 850.00 | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 525.00 | 54 501.00 | | 324 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 1 190.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 771.00 | 53 311.00 | | 323 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 3 180.00 | 1 561.00 | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 3 180.00 | 1 561.00 | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | 3 180.00 | 1 561.00 | 7 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 392.00 | 575 392.00 | | 575 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 824.00 | 1 004 824.00 | | 1 004 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 049.00 | 39 967.00 | 46 082.00 | 86 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 524.00 | 1 042 484.00 | 27 040.00 | 1 069 524.00 |
VW T.V.A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 603.00 | 770 521.00 | 46 082.00 | 816 603.00 |